Responsable de Tesorería

TALENTGROWERS

Victoria, Buenos Aires Province

Tareas y Responsabilidades
• Confección del forecast del cash-flow mensual y semanal y real diario.
• Seguimiento con el equipo de cobranzas y cuentas por pagar de las partidas bancarias.
• Seguimiento y confección de pagos semanales a los proveedores del exterior y nacionales.
• Gestionar las operaciones de tesorería de manera eficiente y segura.
• Realizar los pagos a proveedores de acuerdo a los plazos establecidos.
• Emitir órdenes de pago de manera precisa y oportuna.
• Mantener un control adecuado de las transacciones financieras.
• Colaborar con el equipo en la gestión de documentos y registros relacionados con tesorería y pago a proveedores
• Contacto con bancos y actualización constante de la información de la empresa.
• Mantener las inversiones actualizadas y seguimiento diario de los excesos/defectos de caja.
• Tareas del área en general.

Requisitos
• Universitario Graduados de Contaduría ó Administración de Empresas.
• Deberá poseer una experiencia de al menos 3 años en... More Detail

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