Back Office Amministrazione Titoli

Updated: March 11, 2024 01:27 AM GMT

Full-time and Temp work Job in Preganziol, Veneto

Previnet Spa

Preganziol, Province of Treviso

Previnet SpA, società leader nel mercato dei servizi alle imprese e della consulenza amministrativa, ricerca, per l’area di back office amministrativo dei fondi pensione, un neolaureato che sarà formato per occuparsi delle seguenti attività:
alimentazione e mantenimento del data base anagrafico degli strumenti finanziari in portafoglio (primo caricamento, aggiornamento dati variabili, pricing)
registrazione dell'operatività in strumenti finanziari (acquisti/vendite) di base effettuata sui portafogli
riconciliazione delle consistenze di conto corrente e dei dossier titoli con le evidenze dei gestori finanziari e delle banche custodi
registrazione delle operazioni di un portafoglio finanziario (cedole, ratei, dividendi, altri costi e ricavi)
attività di valorizzazione dei portafogli e di calcolo del NAV
estrazione e quadratura contabile del NAV calcolato
attività di produzione di reportistica (contabile, finanziaria e gestionale)
Produzione, quadratura e invio di segnalazioni agli... More Detail