COORDINADOR DE CARTERA Y TESORERÍA

Updated: March 15, 2024 11:41 PM GMT

Full-time Job in Itagui, Antioquia

CONFIDENTIAL

Itagüí, Antioquia

Funciones:
Revisar diariamente las cuentas bancarias e informar al departamento Comercial de los ingresos, consignaciones y transferencias recibidas para la consecución de los respectivos soportes.
Realizar el seguimiento de los pagos verificando que estos sean descargados adecuadamente direccionando el proceso con los comerciales, garantizando la identificación del recaudo efectiva con sus soportes, determinando correctamente las retenciones que le practican a la organización. Elaborar y reportar los comprobantes de egresos a proveedores y terceros, notificando los pagos realizados.
Realizar programación semanal de pagos a terceros
Garantizar el aprovechamiento de los descuentos financieros que la organización adquiere en la compra de mercancía.
Liderar y gestionar los comité de cartera con las personas que haya lugar, garantizando que resultados que contribuyan a rentabilidad de la compañía.
Conciliar y realizar los reportes de novedades de cartera.
Elaborar los recibos de caja en... More Detail