RESPONSABILE TESORERIA DI GRUPPO

Updated: March 03, 2024 06:21 PM GMT

Full-time Job in Albino, Lombardy

Albini Group

Albino, Province of Bergamo, Italy

Descrizione

Il/la candidato/a gestirà le attività della Tesoreria a contatto dei mercati nazionali e internazionali assicurando il corretto flusso e la gestione del cash flow secondo le indicazioni della Direzione Aziendale. Gestirà le attività finanziarie con le funzioni interne aziendali (amministrazione, acquisti, vendite) e con i referenti degli Istituti bancari. Avrà il coordinamento di due risorse.

Si occuperà in particolare di gestire con le risorse dedicate:
• le attività derivanti dagli accordi quadro stipulati con gli Istituti di Credito;
• i cash flow previsionali;
• le attività inerenti le transazioni in valuta, secondo le condizioni di mercato;
• gli incassi e i pagamenti ed effettuare le riconciliazioni bancarie;
• redigere i report di tesoreria.

Requisiti
• Laurea ad indirizzo economico;
• Pregressa esperienza in ruoli analoghi di almeno 3 anni in contesti strutturati;
• Ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office; conoscenza dei pacchetti di... More Detail