Add. Ufficio Tesoreria

Updated: April 10, 2024 06:24 AM GMT

Umana spa

Rome, Metropolitan City of Rome Capital

Umana spa, per azienda leader nel settore biomedicale in zona Roma Ponte Galeria (RM) ricerca un ADD. UFFICIO TESORERIA.

La risorsa a diretto riporto del Responsabile Tesoreria si occuperà delle seguenti attività:

- Gestione delle attività e della documentazione relative alla fatturazione attiva e passiva, alla tesoreria, al controllo di gestione ed ai conti provvigionali;
- Interfaccia con gli istituti di credito e con i clienti e fornitori per la gestione delle relative pratiche amministrative;
- Supporto alle altre Business Unit nel processo di Budgeting;
- Analisi delle marginalità delle BU;
- Gestione dello scadenzario fornitori e generazione delle disposizioni di pagamento con procedure di download dal sistema contabile e upload ai sistemi di remote Banking;
- Gestione pagamento premi assicurativi, trattenute dipendenti, multe, con riconciliazione dei conti contabili e registrazione dei movimenti;
- Verifica e quadratura conti transitori e mastrini;
- Supporto all'attività del... More Detail