Cash and Treasury Specialist

Updated: March 02, 2024 04:12 PM GMT

Full-time Job in Asola, Lombardy

Trerè Innovation Srl

Asola, Province of Mantua, Italy

Trerè Innovation, azienda leader mondiale nel settore dell’abbigliamento tecnico sportivo, è alla ricerca per il proprio Headquarter di:

Cash and Treasury Specialist

Principali attività e responsabilità

La risorsa riporterà direttamente al CFO e si occuperà nello specifico:
• gestione e sviluppo dei rapporti con gli istituti di credito, declinata su tutte le forme tecniche (condizioni c/c ordinari, aggiornamento fidi, finanziamenti, anticipi import etc.);
• implementazione di un modello gestionale di tesoreria volto alla digitalizzazione e ottimizzazione dei processi aziendali in ambito finance;
• gestione flussi di cassa in entrata/uscita, contabilizzazione movimenti bancari, verifica saldi e utilizzi linee di credito;
• verifica dei fabbisogni finanziari e predisposizione del piano di cassa;
• riconciliazioni bancarie;
• gestione rischio cambi e tassi;
• supporto agli adempimenti periodici e annuali di bilancio di competenza della tesoreria;
• elaborazione reportistica relativa... More Detail