Jefe/a de Tesorería

Updated: May 10, 2024 05:41 AM GMT

Clínica Biobío

Concepción

Company Description: Clínica Biobío Job Description: Clinica Biobio se encuentra en búsqueda del cargo vacante: Jefe/a de Tesorería. Principales Funciones: -Revisar informe de consolidación bancaria entregada por Analista de Conciliaciones Bancarias. -Generar una planificación adecuada de los ingresos y egresos de la organización, de acuerdo con los procedimientos establecidos, de modo de asegurar el flujo de caja para un adecuado funcionamiento. -Planificar y coordinar el correcto y oportuno proceso de cierre contable mensual, de modo de contar con información y registros en tiempo y forma establecida -Funcionar como interlocutor entre el área de contabilidad y los bancos solicitando cartolas, claves, transferencias bancarias, respaldos de rechazo de depósitos, gestión de leasing, líneas de crédito e inversiones, etc. -Supervisar y controlar el proceso de recaudación de dinero asociado a las distintas prestaciones, en los ámbitos asociados a almacenamiento en bóveda y posterior envío... More Detail

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