Chargé de Trésorerie (H/F)

Updated: May 15, 2024 04:57 AM GMT

IFCAR SOLUTIONS

Rabat

description de l'emploi
• Missions du poste :
Assurer le suivi des situations de trésorerie et contrôler la prise en compte comptable ;Préparer les situations quotidiennes de trésorerie (banque par banque, suivi des lignes…) ;Proposer des équilibrages des comptes bancaires ;Etablir les tableaux mensuels des écarts entre les réalisations effectives et les prévisions et les expliquer ;Entretenir et suivre les relations bancaires (flux, ouverture de compte…) ;Contrôler de manière quotidienne les conditions bancaires de valeur, des taux de commission et établir les réclamations nécessaires.

Profil demandé :
De formation universitaire Bac +3 en économie/finance ;Une expérience de 3 ans dans un poste similaire ;Maîtrise de logiciel comptable (SAGE) et des outils bureautiques ;Solides connaissances en comptabilité générale et trésorerie ;Rigueur, bon relationnel, confidentialité et sens d’initiative. More Detail