Responsable Trésorerie (F/H)

Updated: May 17, 2024 09:22 PM GMT

Opus Group

Évreux

Opus Talent,

Agitateur de carrière et révélateur de talent. Notre cabinet Opus Talent recherche pour l’un de ses clients, entreprise à taille humaine qui cherche à renforcer ses effectifs, un Responsable Trésorerie (F/H).

Vous êtes rattaché au Responsable Comptable et vous accompagnez une équipe de comptable sur le pôle Trésorerie.

Vous assurez la gestion de la trésorerie,

Vous établissez et mettez à jour le prévisionnel de trésorerie, vous mettez à jour le fichier de Cash Flow,

Vous réceptionnez et intégrez les relevés de comptes,

Vous enregistrez les écritures bancaires et le lettrage des comptes,

Vous êtes en lien avec les différents partenaires bancaires et vous émettez les virements,

Vous suivez les garanties bancaires,

Vous traitez les chèques impayés,

Vous saisissez les écritures comptables,

Vous éditez des états de rapprochements et l'archivages des banques,

Vous contrôlez et enregistrez les notes de frais, vous communiquez le CA mensuel aux interlocuteurs... More Detail