TREASURY SPECIALIST

Updated: May 18, 2024 05:23 PM GMT

CPL TAYLOR by Synergos srl - Ricerca e Selezione Personale Qualificato

Borgo Val di Taro, Province of Parma

CPL & TAYLOR By Synergos, Società Di Consulenzanell’ambito People Management, Specializzata Nei Servizi Di Ricerca e Selezionepersonale Qualificato, RICERCA Per Azienda Cliente

TREASURY SPECIALIST

(Rif. ANN182678)

Il Ruolo

Larisorsa Sarà Inserita All’interno Del Team Finance, a Riporto Del GroupTreasury Manager, Interfacciandosi Con Le Diverse Società Del Gruppo Sioccuperà Di Supportare Operativamente e Strategicamente La Funzione Rispettoalle Seguenti Attività
• gestione flussi di cassa in entrata/uscita,registrazioni contabili, predisposizione e monitoraggio di pagamenti ed incassie relativi utilizzi delle linee di credito, riconciliazioni bancarie tramite ilsistema operativo di tesoreria, portali on-line con interfacce dei sistemicontabili, gestione del remote banking;
• gestione dei rapporti operativi con gli istitutidi credito/finanziari: controllo e verifica delle condizioni bancarieconcordate, rapportandosi, con approccio proattivo, con le contropartibancarie/finanziarie;
•... More Detail