RESPONSABILE TESORERIA

Updated: May 19, 2024 03:59 AM GMT

CPL TAYLOR by Synergos srl - Ricerca e Selezione Personale Qualificato

San Martino Buon Albergo, VR

CPL &TAYLOR By Synergos, Ricerca

RESPONSABILE TESORERIA

(Rif. ANN193658)

Sede di lavoro: Verona ovest

Inquadramento: tempo indeterminato

Retribuzione: 40.000-50.000€

L’azienda

L’azienda opera nel settore dellamoda di lusso. Fondata nel 1999, l’azienda ha fatturato circa 35 milioni dieuro nel 2023 e conta 110 dipendenti.

Il ruolo

Sarai responsabile della tesoreria, e risponderaidirettamente al Direttore Generale.

Le tue attività
• Gestirai e analizzerai i flussi di cassa
• Predisporrai budget e forecast mensili
• Gestirai pagamenti fiscali e commerciali
• Verificherai tutte le scadenze
• Aggiornerai i saldi delle banche
• Ti occuperai di riconciliazioni c/c banche
• Sarai responsabile della registrazione contabiledei movimenti su Doc Finance (o software simili)
• Verificherai gli esiti e aggiornerai ilgestionale riferito ai fidi assicurativi
• Gestirai e predisporrai cessionifatture/ordini/finimport riferite a banche e factoring
• Gestirai rapporti con Sace/Simest

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