RESPONSABILE TESORERIA
Updated: May 21, 2024 01:24 PM GMT
CPL TAYLOR by Synergos srl - Ricerca e Selezione Personale Qualificato
Zimella, Province of VeronaCPL &TAYLOR By Synergos, Ricerca
RESPONSABILE TESORERIA
(Rif. ANN193658)
Sede di lavoro: Verona ovest
Inquadramento: tempo indeterminato
Retribuzione: 40.000-50.000€
L’azienda
L’azienda opera nel settore dellamoda di lusso. Fondata nel 1999, l’azienda ha fatturato circa 35 milioni dieuro nel 2023 e conta 110 dipendenti.
Il ruolo
Sarai responsabile della tesoreria, e risponderaidirettamente al Direttore Generale.
Le tue attività
• Gestirai e analizzerai i flussi di cassa
• Predisporrai budget e forecast mensili
• Gestirai pagamenti fiscali e commerciali
• Verificherai tutte le scadenze
• Aggiornerai i saldi delle banche
• Ti occuperai di riconciliazioni c/c banche
• Sarai responsabile della registrazione contabiledei movimenti su Doc Finance (o software simili)
• Verificherai gli esiti e aggiornerai ilgestionale riferito ai fidi assicurativi
• Gestirai e predisporrai cessionifatture/ordini/finimport riferite a banche e factoring
• Gestirai rapporti con Sace/Simest
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