RESPONSABILE TESORERIA

Updated: May 23, 2024 12:17 PM GMT

CPL TAYLOR by Synergos srl - Ricerca e Selezione Personale Qualificato

San Giovanni Ilarione, VR

CPL &TAYLOR by Synergos, ricerca:

RESPONSABILE TESORERIA

(Rif. ANN193658)

Sede di lavoro: Verona ovest

Inquadramento: tempo indeterminato

Retribuzione: 40.000-50.000€

L’azienda

L’azienda opera nel settore dellamoda di lusso. Fondata nel 1999, l’azienda ha fatturato circa 35 milioni dieuro nel 2023 e conta 110 dipendenti.

Il ruolo

Sarai responsabile della tesoreria, e risponderaidirettamente al Direttore Generale.

Le tue attività

· Gestirai e analizzerai i flussi di cassa

· Predisporrai budget e forecast mensili

· Gestirai pagamenti fiscali e commerciali

· Verificherai tutte le scadenze

· Aggiornerai i saldi delle banche

· Ti occuperai di riconciliazioni c/c banche

· Sarai responsabile della registrazione contabiledei movimenti su Doc Finance (o software simili)

· Verificherai gli esiti e aggiornerai ilgestionale riferito ai fidi assicurativi

· Gestirai e predisporrai cessionifatture/ordini/finimport riferite a banche e factoring

· Gestirai rapporti con... More Detail